TREASURER'S REPORT SUMMARY REPORT MAY 22, 2019


CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Balance 9/19/18                                                                            $ 12,351.14

Plus:  DEPOSITS

2018 Dues                                            $       400.00
Check #1097 Cancelled                         1,000.00
T Shirt sales                                                    20.00
Harvest & Heritage Days                         108.00
Pig Roast Proceeds                                3,030.00
2018 Donations                                              33.41
Fish Membership                                       150.00
2019 Special Assessment                    6,425.00
2019 Fish Membership                            250.00
2019 Donation                                            100.00
Transfers from Savings Account   11,000.00                                22,516.41


Less:
  WITHDRAWALS

Bills paid                                              $ 26,217.12

Transfers to Choice CD                      6,425.00                               (32,642.12)                                                     

Balance 5/22/19                                                                                                       $   2,225.43


SAVINGS ACCOUNT SUMMARY


Balance 9/19/18
                                                                         $ 14,253.22

Plus:  Accrued interest 9/30/18 – 4/30/19                                              6.43

Less:  Transfers to Checking Account                                          (11,000.00)

Balance 5/22/19                                                                                                            3,259.65

RAFFLE ACCOUNT SUMMARY

Balance 9/19/18                                                                                     $ 7,512.00

Plus:  DEPOSITS                                                                                          283.00

Balance 5/22/19                                                                                                          7,795.00

CHOICE CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY

DEPOSITS TO DATE
(Includes full payment from Darrell & Kathleen Drake
Special Assessment ($1500) plus 2022 dues ($100),
and full payment from Sean McAteer ($1500)

Transfer from Checking Account                                                $  6,425.00

Deposits                                                                                                   16,725.00

Interest 4/30/19                                                                                               4.16         23,154.16                                                
CASH ON HAND 5/22/19                                                                            $ 36,434.24

Prepared by:
Linda S. Tallman, Treasurer

Lake Cadjaw ~ Honesdale, PA