TREASURER'S REPORT SUMMARY MAY 22, 2019


CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Balance 9/19/18                                                                            $ 12,351.14

Plus:  DEPOSITS

2018 Dues                                            $       400.00
Check #1097 Cancelled                         1,000.00
T Shirt sales                                                    20.00
Harvest & Heritage Days                         108.00
Pig Roast Proceeds                                3,030.00
2018 Donations                                              33.41
Fish Membership                                       150.00
2019 Special Assessment                    6,425.00
2019 Fish Membership                            250.00
2019 Donation                                            100.00
Transfers from Savings Account   11,000.00                                22,516.41


Less:
  WITHDRAWALS

Bills paid                                              $ 26,217.12

Transfers to Choice CD                      6,425.00                               (32,642.12)                                                     

Balance 5/22/19                                                                                                       $   2,225.43


SAVINGS ACCOUNT SUMMARY


Balance 9/19/18
                                                                         $ 14,253.22

Plus:  Accrued interest 9/30/18 – 4/30/19                                              6.43

Less:  Transfers to Checking Account                                          (11,000.00)

Balance 5/22/19                                                                                                            3,259.65

RAFFLE ACCOUNT SUMMARY

Balance 9/19/18                                                                                     $ 7,512.00

Plus:  DEPOSITS                                                                                          283.00

Balance 5/22/19                                                                                                          7,795.00

CHOICE CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY

DEPOSITS TO DATE
(Includes full payment from Darrell & Kathleen Drake
Special Assessment ($1500) plus 2022 dues ($100),
and full payment from Sean McAteer ($1500)

Transfer from Checking Account                                                $  6,425.00

Deposits                                                                                                   16,725.00

Interest 4/30/19                                                                                               4.16         23,154.16                                                
CASH ON HAND 5/22/19                                                                            $ 36,434.24

Prepared by:
Linda S. Tallman, Treasurer

                         ​TREASURER'S REPORT SUMMARY JULY 22, 2019


CHECKING ACCOUNT SUMMARY


Balance 5/22/19 

                                                                                                                      $ 2,225.43
Plus:  DEPOSITS
Patricia Forgione donation                         $        100.00
Transfers from Savings Account                     2,800.00                2,900.00              $ 5,125.43   
  
Less:  WITHDRAWALS
Edward J. Coar, Tax Collector
(2019 County & Township taxes)              $           58.12
Turano Insurance Financial
(Directors’ & Officers liability ins.)                   698.00
New Line Land Surveying
(Kevin & Suzanne Day subdivision)              1,800.00
District Justice #22-3-02
(Lynda Bracken Special Assessment filing)   126.00
Wayne County Recorder of Deeds
(Day map recording)                                                30.00
Postmaster - postage
(7/22/19 meeting notice)                                        60.95
PA Clean Water Fund
(Registration fee 7/1/18-6/30/19)                1,500.00
St. Clair Graphics - printing
(7/22/19 Notice of Meeting)                                 75.00
Nancy A. Haggarty, Notary Public
(Day notary @ their home)                                  30.00                                                     (4,378.07)


Balance 7/22/19                                                                                                            $       747.36


SAVINGS ACCOUNT SUMMARY

Balance 5/22/19                                                                          $ 3,259.65

Plus:  Accrued interest 5/22/19 – 7/22/19                                                .47               $  3,260.12    

Less:  Transfers to Checking Account                                        $ 2,800.00
Monthly Service Charge                                                                               4.00               (2,804.00)

Balance 7/22/19                                                                                                            $     456.12

 
RAFFLE ACCOUNT SUMMARY

Balance 5/22/19                                                                                 $ 7,795.00

Plus:  DEPOSITS                                                                                     280.00


Balance 7/22/19                                                                                                            $  8,075.00

 
CHOICE CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY

Balance on hand 5/22/19                                                             $ 23,154.16

Plus:  DEPOSITS                                                                              25,300.00   

Accrued Interest 5/22/19-7/22/19                                                      28.33               $ 48,482.49       

Less:  WITHDRAWALS
Transfer to Special Certificate of Deposit                                                                    45,836.20

Balance 7/22/19                                                                                                        $    2,646.29


SPECIAL CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY

Opening deposit                                                                                                                 $ 45,836.20
 


ACCOUNT BALANCES SUMMARY        

Checking Account                                                                   $     747.36            
Savings Account                                                                              456.12
Raffle Account                                                                            8,075.00
Choice Certificate of Deposit                                                2,646.29
Special Certificate of Deposit                                            45,836.20  

TOTAL CASH ON HAND 7/22/19                $ 57,760.97


Prepared by:
Linda S. Tallman, Treasurer


 TREASURER'S REPORT SUMMARY AUGUST 28, 2019


CHECKING ACCOUNT SUMMARY


Balance 7/22/19                                                                                                                  $   747.36

PLUS:  DEPOSIT
Transfer from Raffle Account                                                                                                1,000.00

LESS:  WITHDRAWALS
Jeffrey S. Treat, Esq. 
Day Deed prep $150; recording fee $60.75;
Transfer Tax $63.18                                                                         $ 273.93
Postmaster

Postage for monthly meeting notices                                         105.00
Deluxe Check Charge                                                                           28.75                            (407.68)    

Balance 8/28/19
                                                                                                            $  1,339.68

SAVINGS ACCOUNT SUMMARY


Balance 7/22/19                                                                                                             $       456.12

PLUS:  7/31/19                                                                                   $        .02
Refund of one (1) month service charge*                                      4.00

Transfer from Raffle Account                                                   1,000.00                           1,004.02
                                                 
LESS:  Monthly Service Charge                                                        4.00*                                (4.00)    
Balance 8/28/19                                                                                                           
$    1,456.14  


RAFFLE ACCOUNT SUMMARY

Balance 7/22/19                                                                                                              $ 8,075.00

LESS:  WITHDRAWALS
Transfer to Checking Account                                              $ 1,000.00       
Transfer to Savings Account                                                    1,000.00                           2,000.00
                                                                    
Balance 8/28/19                                                                                                            $  6,075.00


CHOIC
E CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY
                
Balance on hand 7/22/19                                                                                                     $  2,646.29

PLUS:  DEPOSITS                                                                      $   4,125.00   
Interest 7/23/19                                                                                        4.72                            4,129.72      
Balance 8/28/19                                                                                                             $  6,776.01


SPECIAL CERTIFICATE OF DEPOSIT SUMMARY


Balance on hand 7/22/19                                                                                                   $ 45,836.20

PLUS:  Interest 7/23/19                                $       85.60
              Interest 8/22/19                                         88.61                                                              174.21
Balance 8/28/19                                                                                                          $ 46,010.41

* Service fees for July and August (to be posted on 8/31/19) totaling $8.00 will be reversed by
The Dime Bank following August posting

   
ACCOUNT BALANCES SUMMARY 
       

Checking Account                                                                       $  1,339.68
Savings Account                                                                               1,456.14
Raffle Account                                                                                  6,075.00
Choice Certificate of Deposit                                                       6,776.01
Special Certificate of Deposit                                                   46,010.41   

 TOTAL CASH ON HAND 8/28/19                    $ 61,657.24


Prepared by:

Linda S. Tallman, Treasurer


Lake Cadjaw ~ Honesdale, PA